Trezorerie 

 

 

WinMENTOR permite corelarea platilor si incasarilor cu documentele primare care au generat obligatia de plata sau incasare. In cazul platilor si incasarilor in valuta inregistrandu-se automat diferentele de curs valutar.
 

Dintre facilitatile multiple oferite amintim:

  • Inregistarea monetarelor vanzarii cu amanuntul se poate efectua atat global-valoric cat si cantitativ-valoric.
  • Se pot evidentia operatiunile bancare aflate in curs (cambie, cec, bilet la ordin etc.), ele vor fi contabilizate pe conturile legale stabilite de utilizator.
  • Avansurile de trezorerie sunt rezolvate prin plati efectuate din casa firmei, restituiri si justificarea sumelor cheltuite.
  • Se pot tipari registre de casa si de banca in lei sau valuta; sumele in curs de decontare pot fi tiparite separat pentru incasari sau plati in curs, cu evidentierea datei reale sau probabile de decontare.
  • Deconturile deplasarilor interne/externe pot fi prelucrate prin WinMENTOR (se tiparesc ordinele de deplasare / delegatii).
  • Permite vizualizarea clientilor (furnizorilor) care au depasit fie termenul de plata (cu sau fara CEC-uri, bilete la ordin in curs de incasare/plata), fie folosind o scadenta asteptata (o scadenta mai reala, completa de utilizator).
  • Evidente construite prin catalogarea zilelor trecute din momentul scadentei (0, 1-7, 8-15, 16-21, 22-30, 31-60, … zile intarziere).
  • Evidente operative “de platit/incasat azi”, "CEC-uri si Bilete la ordin de depus azi".

 

 

design by Blick